Forecast rolling = meses reales cerrados + previsión de los próximos N meses (horizonte fijo, normalmente 12 o 18)
El forecast rolling es una previsión financiera que se actualiza cada mes o trimestre sustituyendo el periodo cerrado por datos reales y añadiendo un periodo nuevo al final, de modo que siempre cubre el mismo horizonte por delante.
Cómo se calcula
Forecast rolling = meses reales ya cerrados + previsión de los próximos N meses. Cada cierre desplaza la ventana: sale el mes real, entra un mes nuevo al final. El horizonte más común es 12 meses; en grupos con inversores, 18.
Ejemplo con números
En enero el forecast cubre de enero a diciembre: ingresos previstos 1.200.000. Cierra enero con 95.000 reales frente a 100.000 previstos. En febrero el forecast pasa a cubrir febrero–enero siguiente, con el real de enero fijo y el ritmo mensual ajustado a 97.000: nuevo total a 12 meses, 1.164.000.
Cómo lo hace Fibady
Cada mes el real consolidado llega del ERP y sustituye la previsión del periodo cerrado; el resto del forecast se mantiene por área y se ajusta desde Google Sheets con métricas dinámicas. El resultado se compara con presupuesto y con el forecast anterior.